证券之星讯息，10月22日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.049元，累计净值为1.049元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.75%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

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该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈述4.9%。

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